来源：支票兑现 | 更新日期：2010-10-28 | 填写：支票网433 金融相关 公司 公司现金管理 公司票据管理
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关于大型公司 上市型公司的一些资金 票据管理办法。
严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户；不准出借或出租账户，为他人套取现金。
购买货币资金结算票据由出纳员提出申请并负责购买，由财务部门货币资金业务负责人批准，由货币资金审核岗位人员设置专门的备查簿进行登记管理，防止空白票据的遗失和被盗用；货币资金结算票据由现金出纳员负责保管，由货币资金审核人员进行检查监督；在预支货款、费用或带款购货时，原则上不准开空白支票，当金额暂时无法确认确需支付时，须经过货币资金业务负责人特批，列明单位或限制金额方能开具空白支票，出纳员对领出的空白支票必须进行登记并由领用人签字确认，并对领出的空白支票的用途进行跟踪监督，催促领用人及时交回支票存根或回单，收回空白支票存根或回单并经货币资金审核人员审核其支付金额和用途正确无误后，出纳人员应注销领出的空白支票；票据的背书转让由货币资金主管人员批准，已背书转让的票据要由货币资金审核人员在备查簿上登记并注意掌握其动向，直到该票据兑现为止。支票换现金 http://duixian.zhipiaowang.com/
货币资金内部控制制度的基本要求是：公司严格执行不相容岗位相互分离、相互制约和监督的原则；货币资金收支与记账的岗位分离；货币资金收支的经办人员与货币资金收支的审核人员分离；支票（现金支票和转帐支票）的保管与支取货币资金的财务专用章和负责人名章的保管分离。
出纳员岗位，负责保管本单位的库存现金，保管银行支票等有编号的银行结算凭证，保管内部收款收据和本人名章，办理货币资金的结算和收付业务，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账簿的登记工作。不得由一个人办理货币资金业务的全过程。
从一个相对的角度来看，支票兑换网认为通过上述条款和管理方法就会少去很多坏账和漏洞。
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